Mikä on suojaus, kun se liittyy valuuttakaupankäyntiin. Kun valuuttakauppias aloittaa kaupankäynnin tarkoituksena suojata olemassa olevaa tai odotettua asemaa ei-toivotusta liikkumisesta valuuttakursseilla, voidaan sanoa, että ne ovat tehneet valuuttasuojauksen. Hyödynnettäessä valuuttasuojaa asianmukaisesti, pitkäaikainen ulkomaanvaluutanvaihtoi - nen elinkeinonharjoittaja voi suojata itsensä huonoista riskeistä, kun taas kauppias, joka on lyhyt valuuttapari, voi suojata riskiä vastaan. Ensisijaiset valuuttakurssisuojausmenetelmät vähittäiskaupan forex-kauppiaalle on. Kauppasopimukset ovat pääasiassa tavanomainen kaupankäynti, jota vähittäiskaupankorjaaja tekee. Koska spot-sopimuksilla on hyvin lyhyen aikavälin toimituspäivä kaksi päivää, ne eivät ole tehokkain valuuttasuojausyhtiö. Säännölliset spot-sopimukset ovat yleensä syy että suojausta tarvitaan sen sijaan, että sitä käytettiin suojauksena. Valuuttamääräiset valuutat ovat kuitenkin yksi suosituimmista valuuttakurssimenetelmistä. Muuntyyppisten arvopapereiden osalta valuuttamääräinen vaihtoehto antaa ostajalle oikeuden mutta ei velvoitetta ostaa tai myydä valuuttaparia tietyssä valuuttakurssissa jossakin vaiheessa tulevaisuudessa Säännöllisiä vaihtoehtoja koskevia strategioita voidaan käyttää, kuten pitkä haastavat pitkät kuristukset ja härkä tai karhu leviää rajoittamaan tietyn kaupan tappionpotentiaalia Katso lisää Aloittelijan Suojausopas. Forexin suojausstrategia Forex-suojausstrategiaa kehitetään neljään osaan, mukaan lukien valuuttakurssin riskin analysointi riskialttius ja strategian etusija Nämä komponentit muodostavat forex-suojauksen. Aineettoman riskin elinkeinonharjoittajan on tunnistettava, millaisia riskejä hän tekee nykyisessä tai ehdotetussa asemassa. Sieltä elinkeinonharjoittajan on tunnistettava, mitä seurauksia ja riski on korkea tai alhainen nykyisessä valuuttakurssimarkkinoilla. Tarkastele riskinsietokykyä Tässä vaiheessa elinkeinonharjoittaja käyttää omaa riskinsietotasoa s, päättää, kuinka suuri osa positioiden riskeistä on suojattava. Kaupalla ei ole koskaan riskiä, että elinkeinonharjoittajalle on selvitettävä riskitaso, jonka he ovat valmiita ottamaan ja kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan poistamalla ylimääräiset riskit. Esteettinen valuuttasuojausstrategia Jos valuutanvaihtovaihtoehtoja käytetään valuuttakaupan riskien suojaamiseksi, elinkeinonharjoittajan on määriteltävä, mikä strategia on kustannustehokkain. Strategian toteuttaminen ja seuranta Varmistamalla, että strategia toimii sen tavoin, , riski pysyy minimoituna. Valuutanvaihtosopimusten markkinat ovat riskialtis ja suojaus on vain yksi tapa, jolla elinkeinonharjoittaja voi auttaa vähentämään riskin määrää. Niin paljon kaupankäynti on rahaa ja riskienhallintaa, jolla on toinen työkalu kuten suojaaminen arsenalissa on uskomattoman hyödyllinen. Ei kaikki vähittäiskaupan forex-välittäjät mahdollistavat suojauksen omilla alustoillaan Muista tutkia täysin välittäjää, jota käytät ennen kaupankäynnin aloittamista. Katso lisää käytännön ja kohtuuhintaisia suojauksia Strategiat. Rahamäärä, jonka Yhdysvallat voi lainata Velkasumma on luotu toisen vapausrekisterioikeuden nojalla. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiselle talletuslaitokselle1. tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin tuoton epäsuhdetta. Volatiliteettia voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin toimikausi hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaissa, jossa kiellettiin kaupallisia pankkeja osallistumasta investointeihin. Ei-palkkaneuvonta viittaa kaikkiin tilojen ulkopuolisiin töihin, yksityisiin yrityksiin kotitaloudet ja voittoa tavoittelematon sektori Yhdysvaltojen työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuuttaa Rupee koostuu 1.Hedging with Options. On kaksi pääasiallista syytä, miksi sijoittaja käyttää vaihtoehtoja spekuloida ja suojella. Speculation Voit ajatella spekulointia vedonlyönti turvallisuuden liikkeestä Etuna vaihtoehtoja on, että et ole rajoitettu voittoa vain silloin, kun markkinat nousevat Vaihtoehtojen monipuolisuuden ansiosta voit myös tehdä rahaa markkinoiden laskuessa tai jopa sivusuunnassa. Suojaus on alue, jossa suuret rahat tehdään - ja menetetään vaihtoehtojen käyttö tämä tapa on syy vaihtoehtoja on maine olla riskialtista Tämä johtuu siitä, kun ostat vaihtoehdon, sinun on oltava oikeassa määritettäessä ei vain suuntaan varaston liikkeen, mutta myös suuruus ja ajoitus tämän liikkeen onnistua , sinun on oikein ennustaa, kestääkö kantatiedosto ylös tai alas, ja kuinka paljon hinta muuttuu sekä aikataulu, jota se tekee kaiken tämän tapahtuessa. Älä unohda palkkioita Näiden tekijöiden yhdistelmiä tarkoittaa, että kertoimet ovat pinottu teitä vastaan. Joten miksi ihmiset spekuloivat vaihtoehtoja, jos kertoimet ovat niin vinossa Monipuolisuutta lukuun ottamatta se koskee vain vipuvaikutusta Kun hallitset 100 osaketta yhdellä sopimuksella, se ei tue suurta hintaliikettä tuottaa huomattavat voitot. Suojaus Muut vaihtoehtotavat ovat suojaus. Ajattele tätä vakuutuksena samalla tavoin kuin vakuutat talosi tai autosi. Vaihtoehtoja voidaan käyttää investointisi vakuutena laskusuhdanteen vuoksi. Vaihtoehtojen arvostelijat sanovat, että jos olet niin epävarma varastossa, että tarvitset suojauksen, sinun ei pitäisi tehdä investointeja Toisaalta ei ole epäilystäkään siitä, että suojausstrategiat voivat olla hyödyllisiä etenkin suurissa laitoksissa Jopa yksittäinen sijoittaja voi hyötyä Kuvittele, että halusit hyödyntää teknologian varastot mutta haluttiin myös rajoittaa mahdolliset tappiot Käyttämällä vaihtoehtoja, voit rajoittaa haittoja ja nauttia täydestä kehityksestä kustannustehokkaalla tavalla. Suojausta pidetään usein kehittyneenä investointistrategiana, mutta suojausperiaatteet ovat melko yksinkertaisia Lue lisää siitä, miten tämä strategia toimii ja miten sitä käytetään Lue lisää tämän aiheen kattavuudesta Lue miten yritykset käyttävät johdannaisia suojaamaan riskiä. Yleispäiväkirjat Useimmat ihmiset ovat, ovatko he tietäneet vai eivät, harjoittavat suojausta. Esimerkiksi kun otat vakuutuksen minimoidaksesi riskin siitä, että vahinko pyyhkii tulosi tai ostaisit henkivakuutuksen perheesi tukemiseksi. kuolema, tämä on hedge. You maksaa rahaa kuukausittaisiin summiin vakuutusyhtiön tarjoamasta kattavuudesta Vaikka suojan oppikirjan määritelmä on investointi, jonka tarkoituksena on rajoittaa toisen sijoitusriskin riskiä, vakuutus on esimerkki todellisesta suojauksesta. Hedge by Book Hedge, Wall Streetin sanan merkitys kuvataan parhaiten esimerkin avulla. Kuvittele, että haluat sijoittaa bungee-joustintuotannon budding-teollisuuteen. Tiedät yrityksestä nimeltä Plummet, joka mullistaa materiaalit ja mallit tekevät johtoja, jotka ovat kaksi kertaa yhtä hyviä kuin lähin kilpailijansa, pudota, joten luulet, että Plummetin osakkeen arvo nousee seuraavan kuukauden aikana. Valitettavasti bensiinijohdeteollisuus on aina altis t o äkilliset muutokset säännöksissä ja turvallisuusstandardeissa, mikä on melko epävakaata Tätä kutsutaan teollisuusriskeiksi huolimatta tästä yrityksestä. Haluat vain löytää keinon vähentää teollisuuden riskejä. Tässä tapauksessa aiot suojautua menee pitkiä aikoja Plummet ja lyhentää sen kilpailija, pudota osakkeiden arvo on 1000 jokaiselle yritykselle. Jos koko teollisuus kasvaa, voit voittoa Plummet, mutta menettää Drop toivottavasti vaatimaton yleinen voitto Jos teollisuus vie osuman, esimerkiksi jos joku kuolee benjihyppyjä, menettää rahaa Plummetiin, mutta ansaitse rahaa Dropsiin. Periaatteessa yleinen voitto voittoa pitempään Plummetilla minimoidaan vähemmän teollisuusriskin takia Tätä kutsutaan joskus paria kaupankäyntiä ja se auttaa sijoittajat saamaan jalansijaa epävakaissa teollisuudenaloissa tai löytämään yrityksiä sellaisilla aloilla, joilla on jonkinlainen järjestelmällinen riski. Lue lisää Lyhytmyynti-opetusohjelma ja When To Short A Stock. Expansion Hedge on kasvanut kattavat kaikki rahoitus - ja liiketoiminta-alueet Esimerkiksi yritys voi halutessaan rakentaa tehtaansa toiseen maahan, että se vie tuotteensa valuuttariskin suojaamiseksi Sijoittaja voi suojata pitkän sijoituksen put option tai lyhytaikaisen myyjän voi suojautua positiosta, vaikka optio-oikeudet Vaihtoehtoiset sopimukset ja muut johdannaiset voidaan suojata synteettisillä instrumenteilla. Kaikilla investoinneilla on jonkinlainen suojaus Sijoittaja suojaa erilaisilta riskeiltä, mutta suojaus tekee markkinoiden toimivan tehokkaammin . Eräs selkeä esimerkki tästä on, kun sijoittaja ostaa vaihtoehdoista varastossa minimoidakseen alaspäin suunnatun riskin. Oletetaan, että sijoittajalla on 100 osaketta yhtiössä ja että yhtiön varastossa on viimeisen vuoden aikana vaihdellut voimakkaasti 25: stä 50: een. sijoittaja tyytyy edelleen varastosta ja sen näkymistä odottaa, mutta on huolissaan korjauksesta, joka voisi seurata tällaista voimakasta liikettä. nvestor voi ostaa yhden put option, joka antaa hänelle oikeuden myydä 100 osaketta yhtiössä toteutushinnalla ennen päättymispäivää. Jos sijoittaja ostaa option 50 markan hintaan ja päättymispäivä kolme kuukautta tulevaisuudessa hän pystyy takaamaan 50 euron myyntihinnan riippumatta siitä, mitä varastolle tapahtuu seuraavien kolmen kuukauden aikana Sijoittaja maksaa vain optiopalkkion, joka tarjoaa olennaisesti jonkin verran vakuutusta huonoista riskeistä. Lue lisää Hylkääminen Osta Put. Hedelmä, joko oman salkkasi, yrityksesi tai minne tahansa, on vähentää tai siirtää riskiä. Se on pätevä strategia, joka voi auttaa suojaamaan salkkuasi, kotisi ja liiketoimintaasi epävarmuudelta. alhaisemmissa tuotoissa kuin jos olet vetoa maatilasta haihtuvassa sijoituksessa, mutta se heikentää riskiä menettää paidasi. Lisätietoja lukemisesta on käytännöllisissä ja kohtuuhintaisissa suojausstrategioissa ja säästämisessä ETF: issä. Kustannustehokkuus Vaihtoehtoisesti. Suojausinstrumentin suojaus suojautuvalla instrumentilla voidaan käsitellä joko käypään arvoon tai rahavirran suojaukseen riippuen suojattavasta riskistä. Käypään arvoon ja rahavirran suojaukseen liittyvä vastuu on erilainen sillä, että käypä arvo riski on olemassa, jos käypä arvo voi muuttua joko kirjautuneen omaisuusvastuun tai kirjaamattoman kiinteän sitoumuksen varalta ja on olemassa kassavirtariski, jos tulevien rahavirtojen määrät voivat vaikuttaa tulokseen. Esimerkiksi jos suojattu erä on jo kirjattu saaminen se olisi käypä arvoinen suojaus. Päinvastoin, jos suojattu riski on alttiina tietyn valuuttakurssin tai hyödykehinnan aiheuttamien odotettujen tulevien rahavirtojen vaihtelulle, suojaus luokitellaan rahavirran suojaukseksi Käyvän arvon ja rahavirran suojauksen laskentamenetelmä on erilainen. Käytännössä optio-oikeuksilla on enemmän rahavirran suojauksia, ja tämä jäljellä oleva tekninen katsaus keskittyä jatkoneuvotteluihin. Suojauslaskennan soveltamista ennen kriittistä vaatimusta on hedge-tehokkuuden arviointia tukeva analyysi. Rahavirran suojauksille käytetään yleensä hypoteettista johdannaismenetelmää, jossa tehokkuus lasketaan vertaamalla suojausinstrumentin muutosta ja täysin tehokkaan hypoteettisen johdannaisen FAS 133 muutos on määritellyt edellytykset, joiden hypoteettisen johdannaisen on täytettävä seuraavassa. Hypoteettisten, kuten nimellisarvon, perustana olevan ja erääntymispäivän jne. kriittiset ehdot vastaavat täysin suojatun ennustetun transaktion asiaan liittyviä ehtoja. Suojausoperaation lakko vastaa määritettyä tasoa, joka ylittää tai jonka kuluessa yhteisön vastuita suojataan. Hypoteettiset s-menot erääntyvät sen erääntyessä täysin kompensoivat suojattavan transaktion rahavirrat suojattavan riskin osalta. Hypoteettiset voidaan käyttää vain yhdessä päivässä. Kun valitaan vaihtoehto, se on c hyödyllinen jakaa se luontaiseen arvoon ja aika-arvoon FX - tai commodity-vaihtoehdon sisäinen arvo voidaan laskea käyttämällä joko spot-kurssia tai termiinikorvausta ja ajankohta on vain mikä tahansa vaihtoehtoisen arvon arvo kuin sen sisäinen arvo. Esimerkki euron käyttöönotosta ja aikarajasta. Rahavirtasuojaus optioilla US GAAP tarjoaa enemmän joustavuutta kuin IFRS IFRS edellyttää, että alkuperäinen arvo erotetaan optioiden aika-arvosta ja vain suojauslaskennassa on vain sisäinen arvo suhde Tämä vaatimus tarkoittaa sitä, että tehokkuutta arvioidaan vaihtoehtojen sisäisen arvon muutosten perusteella. Vain joko pistemäistä tai eteenpäin luomaa sisäistä arvoa voidaan käyttää. Toisaalta US GAAP: n avulla yhteisöllä on joustavuus valita tehokkuuden arvioiminen perustuen kokonaismuutoksiin optio-oikeuden käypiin arvoihin, mukaan luettuna aikearvo, ja arvon määrittämiseen, joka perustuu sisäisen arvon muutoksiin vain ilman aika-arvoa. tehokkuuden arviointi voi perustua, tilinpäätös näyttää erilaiselta Kun suojaussuhteen ulkopuolinen aika-arvo jätetään pois, tehokkuuden arviointi perustuu vain sisäisen arvon muutoksiin, aika-arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan ja tulosta heikentävät tuloksen volatiliteettia. Kaikki IFRS - ja US GAAP - luvut mahdollistavat hankitun vaihtoehdon tai ostettujen optioiden yhdistämisen suojausinstrumentteina. Kirjallinen vaihtoehtona ei voi olla suojausinstrumentti, ellei sitä ole merkitty ostetun vaihtoehdon ja seuraavien ehtojen Nettomääräinen palkkio ei ole saatavana joko optio-ohjelman alussa tai sen elinaikana. Lainausmaksujen lisäksi kirjallisen vaihtoehdon kriittiset ehdot ja ostettu vaihtoehto ovat samat perustana olevat valuutat, maturiteetit jne. Kirjallisen vaihtoehdon nimellinen määrä ei ole suurempi kuin ostetun vaihtoehdon nimellinen määrä. Tämän artikkelin tietojen käyttö on omalla vastuullasi Tämän artikkelin tiedot toimitetaan FINCAD: n sellaisenaan ja ilman minkäänlaista edustusta, velvoitetta tai takuuta minkäänlaisista, olivatpa ne sitten ilmaisia tai epäsuoria. Toivomme, että tällaiset tiedot auttavat sinua, mutta niitä ei tule käyttää tai luottaa oman riippumattoman tutkimuksen korvaamiseen. Saat lisätietoja tai räätälöidyn esityksen FINCAD Analytics Suite - ohjelmiston uusimmasta versiosta ottamalla yhteyttä FINCAD-edustajaan.
No comments:
Post a Comment